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2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
[ 浏览点击:496 ] [ 发布时间:2016-08-25 ] 字体:[ ] [ 返回 ]

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司截至2016630日募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔20152076号文“关于核准福建省永安林业(集团)股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准,公司于201512月向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股(A 股)股票3,187.74万股,发行价为每股人民币13.05元。截至20151231日,本公司共募集资金41,600.00万元,扣除各项发行费用2,042.26万元后,募集资金净额为39,557.74万元。

上述募集资金净额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验 (2015)第7-146号”《验资报告》验证确认。

(二)本期使用金额及当前余额。

2016630,本公司募集资金使用情况为:

1)以募集资金直接投入募集资金投资项目26,249.93万元。

2)使用闲置募集资金购买银行理财产品11,500.00万元。

综上,截至2016630日,募集资金累计投入37,749.93万元,尚未使用的金额为1,932.53万元(其中:募集资金余额1,807.81万元,募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额124.72万元)。

 

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于201558日经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从201512月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2016630日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2016630日,本公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行

银行账号

账户类别

存储余额(元)

国家开发银行股份有限公司福建省分行

35101560029174760000

募集资金专户

10,067.14

兴业银行股份有限公司永安支行

182010100100241998

募集资金专户

1,261,186.71

 

 

 

1,271,253.85

截至2016630日,本公司之子公司募集资金具体存放情况如下:

单位名称

开户银行

银行账号

账户类别

存储余额(元)

福建森源家具有限公司

中国银行股份有限公司南安丰州中行

428671003470

募集资金专户

18,054,069.20

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入125.04万元,已扣除手续费0.32万元。

三、本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期不存在变更募集资金投资项目情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度,本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:1、募集资金使用情况对照表

 
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